06. फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट: स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक मैथमेटिकल एंगल

लिली, बटरकप और डेज़ी में क्या समानता है? हाँ, वे विभिन्न प्रकार के फूल हैं. इससे भी बड़ी बात यह है कि इन दोनों में एक दिलचस्प समानता है. इन फूलों में से हर एक में पंखुड़ियों की नंबर्स एक फाइबोनैचि नंबर्स है! जबकि लिली में तीन पंखुड़ियाँ होती हैं, बटरकप में पाँच और डेज़ी 21 होती हैं! इस तरह के उदाहरण प्रकृति में बहुत से पाए जा सकते हैं.

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हालांकि फाइबोनैचि नंबर्स का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, जिसने इसका आविष्कार किया था (पश्चिमी विद्वानों के अनुसार), यह मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार है. अब, आइए समझने की कोशिश करें कि फाइबोनैचि नंबर्सएं क्या हैं.

निम्नलिखित अनुक्रम पर एक नज़र डालें:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 और क्रमशः

यह रैंडम नंबर्स का सेट नहीं है; बल्कि इस सीक्वेंस के लिए एक आर्डर है. यहां, हर एक नंबर्स को ठीक पहले वाले दो नंबर्स को जोड़कर प्राप्त किया जाता है. उदाहरण के लिए, नंबर्स 8 को इसके ठीक पहले वाले दो नंबर्स अर्थात् 3 और 5 को जोड़कर प्राप्त किया जाता है. नंबर्स 55 को 21 और 34 को जोड़कर प्राप्त किया जाता है. इस प्रकार, फाइबोनैचि नंबर्स नंबर्स एक सीरीज होती हैं, जिसमें प्रत्येक नंबर्स पर आती है, दो पहले वाले नंबर्स को जोड़कर.

यहां तक सब ठीक है. अब इन नंबरों और स्टॉक की प्राइस के बीच क्या संबंध है? एक फाइबोनैचि नंबर्स आइसोलेशन में हो सकता है कि शेयर मार्केट में आपके लिए कोई उपयोगिता न हो. यह सिर्फ एक नंबर्स हो सकती है, बस. लेकिन फाइबोनैचि नंबर्सओं की एक सीरीज कई मैथमेटिकल स्टडीज का विषय है और इसने कई दिलचस्प थेओरी और रेश्योको जन्म दिया है. ऐसा ही एक रेशियो लोकप्रिय रूप से " गोल्डन रेशियो" के रूप में जाना जाता है, जिसे फी के नाम से भी जाना जाता है. फी या गोल्डन रेशियो, थेओरिटिकल रूप से इंफिनिटी में जाता है, व्यापक रूप से आर्किटेक्चर,आर्ट, स्कल्पचर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है. इनमें से कुछ स्टॉक चार्ट स्टडीज में उपयोगी पाए गए हैं.

गोल्डन रेशियो किसी भी फाइबोनैचि नंबर्स को उसकी पिछली नंबर्स से डिवाइड करके प्राप्त किया जाता है. दिए गए उदाहरण में, यदि हम 55 को इसके पहले फाइबोनैचि नंबर्स से डिवाइड करते हैं, अर्थात 34, तो हमें 1.618 प्राप्त होता है जो कि Phi है. दूसरी ओर, 34 को 55 से भाग देने पर हमें 0.618 प्राप्त होता है. इसी तरह, 34 को इसके ऊपर की दो फाइबोनैचि नंबर्सओं से डिवाइड करने पर, यानी 89, हमें 0.382 प्राप्त होता है. इसी तरह, आप सीरीज में एक नंबर्स को 3 स्थान अधिक नंबर्स से डिवाइड करके रेशियो 0.236 प्राप्त करते हैं. दिए गए उदाहरण में, 34 को 144 से डिवाइड करके 0.236 प्राप्त करें. जब इन सभी नंबरों को परसेंटेज में बदल दिया जाता है, तो आपको 61.8%, 38.2% और 23.6% मिलता है. 50% के साथ ये सभी परसेंटेज स्टॉक प्राइस सुधार के समय अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल साबित होते हैं, और इन्हें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के रूप में जाना जाता है.

लगभग सभी चार्टिंग साइटों में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल खींचने का ऑप्शन मिलता है. उन्हें फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट, प्राइस रिट्रेसमेंट आदि के रूप में जाना जा सकता है. इस तकनीक का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि स्टॉक या इंडेक्स को सुधार मोड पर होने पर सपोर्ट मिल सकता है. एक स्टॉक थोड़ा सुधार कर सकता है और एक बार फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर सकता है या अपने हालिया लाभ का 50% या इससे भी अधिक खो सकता है या हाल ही में ऊपर की चाल में अपने सभी लाभ छोड़ सकता है. इसलिए, रिट्रेसमेंट हमेशा हाल के एक कदम के संबंध में होता है. इसके लिए, इसलिए, हमें ऊपर की चाल की सटीक रेंज का पता लगाने की आवश्यकता है. दूसरे शब्दों में, आपको तलहटी से शिखर तक की रेंज को चिह्नित करने की आवश्यकता है. इसलिए, फिबोनैचि रिट्रेसमेंट टूल को चुनने के बाद, कर्सर को ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे-धीरे इसे ऊपर की ओर ले जाएं. यह अपने आप रेंज को चिह्नित करेगा, और विभिन्न रिट्रेसमेंट लेवल भी देगा.

ऊपर दिखाए गए निफ्टी 50 के चार्ट में, पहला लोएस्ट पॉइंट जहां से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुआ था, की पहचान की गई थी (ए के रूप में चिह्नित) और फिर ऊपर की ओर का हाईएस्ट पॉइंट (बी के रूप में) चिह्नित किया गया था. अब, इंडेक्स के सही होने पर सपोर्ट को फाइबोनैचि रेशियोका उपयोग करके पता लगाया जा सकता है. निफ्टी को पहली बार लगभग 23.6% (या 0.236) रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट मिला, जहां यह नीचे की यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले काफी समय तक इधर-उधर रहा. एक बार फिर, इसे लगभग 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पर सपोर्ट मिला, जहां से यह ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था. हालांकि, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल ने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया और इंडेक्स ने एक बार फिर अपनी ट्रेंड को रिवर्स कर दिया. इस बार, इंडेक्स को 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास सपोर्ट मिला, जहां इसने अपनी डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर दिया और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपको रिट्रेसमेंट लेवल पर बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिल सकता है, लेकिन इसके आसपास कहीं. इसके अलावा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रिट्रेसमेंट लेवल हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करते हैं. इसलिए, अन्य सिग्नल्स के साथ इस तकनीक का उपयोग करना हमेशा बेहतर होता है. कई सपोर्ट लेवल के साथ, अक्सर यह ट्रेडर/इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर सकता है जो सटीक लेवल की पहचान करने के लिए संघर्ष कर रहा होगा. इसलिए, किसी को बहुत सावधान रहना चाहिए और अन्य उपकरणों के साथ इसका उपयोग करना चाहिए.

याद रखने वाली चीज़ें

• फाइबोनैचि नंबर्स एक सीरीज है, जिसमें हर एक नंबर्स दो पहलीनंबर्स को जोड़कर प्राप्त की जाती है.
• प्रतिशत - 61.8%, 50%, 38.2% और 23.6% - स्टॉक प्राइस सुधार के समय सभी अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल साबित हुए हैं, और इन्हें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के रूप में जाना जाता है.
• आपको रिट्रेसमेंट लेवल पर बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिल सकता है, लेकिन इसके आसपास कहीं. साथ ही, ये रिट्रेसमेंट लेवल हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य नहीं करते हैं. इसलिए, अन्य सिग्नल्स के साथ इस तकनीक का उपयोग करना सबसे अच्छा है.