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जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को यह समझने के लिए चार्ट के रूप में प्लॉट किया जाता है कि यह पास्ट में कैसे चलन में था. टेक्निकल इंडीकेटर्स पिछले डेटा के आधार पर अपने भविष्य की ट्रेंड और बिहेवियर को प्रोजेक्ट करने के लिए डेटा का एनालिसिस करने के लिए एनालिटिकल टूल हैं.

फ्यूचर के ट्रेंड और बिहेवियर का अनुमान मैथमेटिकल फार्मूला का उपयोग करके किया जाता है, जिसका परिणाम चार्ट पर कीमतों के साथ प्लॉट किया जाता है. कीमतों के अलावा, वॉल्यूम डेटा का उपयोग ट्रेंड या बिहेवियर की इंटेंसिटी की जांच के लिए भी किया जाता है. इस प्रकार जनरेटेड और प्लॉटेड मैथमेटिकल रिजल्ट टेक्निकल इंडीकेटर्स के रूप में जाने जाते हैं.

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टेक्निकल इंडीकेटर्स किसी ट्रेड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को निर्धारित करने में मदद करते हैं. समय के साथ, इंडीकेटर्स जोड़े गए हैं और एक मजबूत प्रदर्शनों की सूची अब उपलब्ध कई टेक्निकल पैकेजों का हिस्सा है. ट्रेडिंग निर्णय लेने और एनालिसिस करने के लिए एक स्टैंडअलोन आधार पर या कॉम्बिनेशन में उनका उपयोग कर सकते हैं.

टेक्निकल इंडीकेटर्स का क्लासिफिकेशन

टेक्निकल इंडीकेटर्स को मोटे तौर पर ओवरले और अंडरले के रूप में क्लासिफाय किया जाता है.

ओवरले इंडीकेटर्स प्राइस डेटा पर ओवरलेड या सुपरइंपोज़्ड लगाए जाते हैं, यह देखने के लिए कि ये इंडीकेटर्स प्राइस के संबंध में कैसे बिहेवियर करते हैं या ट्रेंड करते हैं. वे सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड और सप्लाई के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं.

दूसरी ओर, अंडरले की कैलकुलेशन की जाती है और प्राइस के साथ उनके संबंध का अध्ययन करने के लिए अलग से प्लॉट किया जाता है. इन्हें मोमेंटम इंडीकेटर्स या ऑसिलेटर के रूप में भी जाना जाता है.

ऑसिलेटर या अंडरले ऐसे इंडीकेटर्स हैं जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच ऑसिलेट करते हैं. एक अपर प्राइस इंडीकेट करता है कि सिक्योरिटी वर्तमान में अधिक खरीदी गई है और सही होने की संभावना है और लोअर प्राइस इंडीकेट करता है कि सिक्योरिटी वर्तमान में अधिक बेची गई है और बढ़ने की संभावना है.

इनके अलावा, इसका उपयोग प्राइस और लिवरेज के बीच डाईवेर्जेंस की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो बियारीश या बुलिश की चाल के तहत एक इम्पेनडिंग अंडरकरंट का संकेत देता है. ट्रेडर अपने एंट्री और एग्जिट की योजना बनाने के लिए प्राइस एक्शन और पैटर्न के साथ इंडीकेटर्स और ऑसिलेटर के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं.

आइए इस चैप्टर में कुछ लोकप्रिय ओवरले इंडीकेटर्स की जांच करें:

ओवरले इंडीकेटर्स

मूविंग एवरेज ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध सबसे लोकप्रिय ओवरले इंडीकेटर्स में से एक है. वे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सिम्पल मूविंग एवरेज हो सकते हैं. सिम्पल मूविंग एवरेज केवल आवश्यक दिनों की पिछली प्राइस की चलती एवरेज है, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाल की प्राइस पर अधिक जोर देती है. मूविंग एवरेज का उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्षेत्रों और ट्रेंड की पहचान करने के लिए किया जाता है. वे भविष्य के ट्रेंड की भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे इंडीकेटर्स से पिछड़ रहे हैं. हालांकि, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिम्पल मूविंग एवरेज की तुलना में प्राइस के प्रति अधिक सेंसेटिव होते हैं.

एक अलग पीरियडके साथ मूविंग एवरेज और प्राइस या मूविंग एवरेज का एक कॉम्बिनेशन ट्रेड के लिए उपयोग किया जाता है. आम तौर पर, छोटी पीरियड के साथ मूविंग एवरेज का उपयोग ट्रेड इंडीकेटर्स को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि लंबी पीरियड के साथ मूविंग एवरेज का उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है.

SMA & EMA sensitivity to prices

Crossover of EMA

बोलिंगर बैंड प्राइस बैंड हैं, जो 20-पीरियड के सिम्पल मूविंग एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग करते हैं. डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है.

बोलिंगर बैंड में तीन रेखाएँ होती हैं - ऊपरी बैंड, निचला बैंड और एवरेज रेखा. प्राइस बैंड एवरेज प्राइस से ऊपर और नीचे हैं. ऊपरी बैंड एवरेज से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि निचला बैंड एवरेज से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है.

प्राइस में उतार-चढ़ाव के साथ बोलिंगर बैंड एक साथ चलते हैं. जब प्राइस बढ़ती हैं या तेज़ी से गिरती हैं तो बैंड चौड़ा हो जाता है, जो वोलैटिलिटी में वृद्धि का संकेत देता है जब प्राइस फ्लैट होती हैं जो वोलैटिलिटी में कमी का संकेत देती हैं. इन बैंडों के भीतर प्राइस उछलती हैं. हालांकि, प्राइस में रुझान होने पर यह कभी-कभी बैंड के करीब रह सकता है. एक कांट्रेक्टिंग बैंड कम वोलैटिलिटी पीरियड को इंडीकेट करता है. किसी भी दिशा में एक तेज प्राइस आंदोलन अत्यधिक संभावित है, जब वोलैटिलिटी सेट हो जाती है.

सुपर ट्रेंड प्राइस पर ओवरले किया गया एक लाइन इंडिकेटर है. खरीदने या बेचने के इंडीकेटर्स के अलावा जो सुपर ट्रेंड इंडीकेट करता है, यह प्राइस ट्रेंड को भी बताता है. यह ट्रेंड को इंडीकेट करने और सिग्नल खरीदने या बेचने के लिए भी रंग का उपयोग करता है. लाल से हरे रंग में परिवर्तन डाउनट्रेंड से अपट्रेंड और इसके अपोजिट सेंटीमेंट में बदलाव का संकेत देता है.

सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का निर्माण हाई और लो के एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ-साथ एक वोलैटिलिटी इंडीकेटर्स के साथ किया जाता है जिसे एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर) और एक मल्टीप्लायर के रूप में जाना जाता है. डिफ़ॉल्ट सेटिंग 10 एटीआर की है और डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लायर 3 है.

इचिमोकू क्लाउड न केवल एक इंडीकेटर्स है, बल्कि अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है. यह सपोर्ट रेजिस्टेंस, संभावित ट्रेंड की पहचान करने और ट्रेडिंग सिग्नल्स देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

इस स्ट्रेटेजी में पाँच एवरेज लाइन शामिल हैं:

• कन्वर्शन लाइन - टेनकेन-सेन - नौ-पीरियड के हाई और लो का एवरेज है. यह चार्ट में एक तेज़ मूविंग एवरेज और नीली रेखा है.
• बेस लाइन - किजुन-सेन - 26-पीरियड के हाई और लो का एवरेज है. यह एक धीमी मूविंग एवरेज और चार्ट में लाल रेखा है.
• लीडिंग स्पैन ए लाइन - सेनको स्पैन ए - चार्ट में कन्वर्शन लाइन और बेस लाइन और ग्रीन लाइन का एवरेज है
• लीडिंगस्पैन बी लाइन - सेनको स्पैन बी - चार्ट में 52-पीरियड की हाई और लो और गहरे लाल रेखा का एवरेज है. दोनों, लीडिंग स्पैन ए और बी क्लाउड हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्षेत्रों में बनते हैं
• चिकोउ लाइन करंट प्राइस है जिसे 26-पीरियड में वापस स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि यह जांचा जा सके कि करंट ट्रेंड अतीत के संबंध में कैसी है

एक लंबे ट्रेड के लिए, कन्वर्शन लाइन को बेस लाइन के नीचे से पार करना चाहिए. यदि यह क्रॉसओवर क्लाउड के ऊपर होता है तो यह एक मजबूत खरीद संकेत है. प्राइस बादल से ऊपर होनी चाहिए. स्पैन ए स्पैन बी से ऊपर होना चाहिए, और मौजूदा प्राइस पिछली 26 पीरियड की प्राइस से अधिक होनी चाहिए. यह एक शॉर्ट ट्रेड के लिए इसके अपोजिट है.

याद रखने योग्य बातें

• चूंकि इंडीकेटर्स प्राइस से प्राप्त होते हैं, यह हमेशा पिछड़ा रहता है
• एक और मोमेंटम इंडीकेटर्स के साथ ओवरले इंडीकेटर्स का उपयोग करने से बाधाओं में सुधार होगा